

AI基金富國價值優勢混合A(002340)披露2025年一季報,第一季度基金利潤4988.53萬元德恒財富,加權平均基金份額本期利潤0.0613元。報告期內,基金凈值增長率為1.34%,截至一季度末,基金規模為16.06億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日,單位凈值為2.739元。基金經理是孫彬,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至4月23日,富國滬深300基本面精選股票A近一年復權單位凈值增長率最高,達15.93%;富國價值優勢混合A最低,為4.64%。
基金管理人在一季報中表示,展望二季度,我們將維持一季度的組合配置,適度增加醫藥配置。盡管紅利指數上半年走勢較弱,但是從盈利及估值性價比角度看,紅利仍然是目前最好的選擇。
截至4月23日,富國價值優勢混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.04%,位于同類可比基金76/135;近半年復權單位凈值增長率為-2.95%,位于同類可比基金80/135;近一年復權單位凈值增長率為4.64%德恒財富,位于同類可比基金81/135;近三年復權單位凈值增長率為-16.87%,位于同類可比基金106/133。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為-0.0318,位于同類可比基金99/133。

截至4月22日,基金近三年最大回撤為43.31%,同類可比基金排名37/134。單季度最大回撤出現在2022年一季度,為22.38%。

據定期報告數據統計,近三年平均股票倉位為91.83%,同類平均為85.96%。2023年末基金達到93.82%的最高倉位,2019年三季度末最低,為78.98%。

截至2025年一季度末,基金規模為16.06億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是比亞迪、寧波銀行、立訊精密、神火股份、春風動力、傳音控股、徐工機械、紫金礦業、熱景生物、海大集團。

核校:孫萍德恒財富
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